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技術線圖 :

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd

單位淨值 (12/16)
9.6000
0.21%
0.0200
近1月:0.73%近3月:1.43%近1年:13.61%
管理費:0.70%成立日期:2013/07/19
基金規模:USD15.0億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.73%1.43%7.53%15.66%13.61%33.36%13.37%52.11%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%26.76%4.79%41.82%
同組平均0.49%4.71%15.54%9.56%8.02%52.44%51.41%136.90%
同組排名
贏過N%基金62%55%74%77%62%83%84%88%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師